多项投资过程的仓位控制——基于凯利公式的进一步研究与分析 上传者：qq_10930272 2019-05-25 13:15:49上传 PDF文件 206.51KB 热度 24次 本文依据约翰·拉里·凯利对单项赌局建立的盈利函数模型，建立了仓位控制下的多项投资组合的几何平均收益率函数模型，分析证明建立投资组合可以有效提高投资收益。求解多项投资组合的最优投资率及最大几何平均收益率。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 qq_10930272 资源：19 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
